汇丰晋信龙头优势混合C(016286)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇丰晋信龙头优势混合C(016286)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,222,769.58	2,305.63	8,588.49	178,324.15
存出保证金	15,205.05	9,208.68	7,172.65	9,095.93
交易性金融资产	32,088,860.07	52,164,080.45	63,042,721.54	70,003,947.06
其中：股票投资	32,088,860.07	51,758,998.15	62,639,616.88	70,003,947.06
债券投资	-	405,082.30	403,104.66	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,612,052.27	232,277.48	72,423.43
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	280,021.49	-	259,709.01
应收申购款	7,846.98	3,228.20	3,547.75	13,661.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	48,238,916.08	57,262,560.54	67,271,769.80	75,180,608.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,342,737.34	-	54,293.83	408,420.14
应付赎回款	553,981.15	890,997.88	766.03	434,427.57
应付管理人报酬	49,258.22	56,879.68	85,726.64	94,904.40
应付托管费	8,209.70	9,479.96	14,287.77	15,817.38
应付销售服务费	3,739.10	3,297.14	4,249.44	4,400.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	125,550.81	63,975.24	37,015.06	114,118.68
负债合计	3,083,476.32	1,024,629.90	196,338.77	1,072,088.73
所有者权益
实收基金	42,578,076.37	62,276,918.95	73,302,642.87	86,912,216.67
未分配利润	2,577,363.39	-6,038,988.31	-6,227,211.84	-12,803,696.74
所有者权益合计	45,155,439.76	56,237,930.64	67,075,431.03	74,108,519.93
负债及所有者权益总计	48,238,916.08	57,262,560.54	67,271,769.80	75,180,608.66

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