大成消费机遇混合C(016288)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,092,468.62 |
589,714.11 |
-841,482.55 |
-738,720.94 |
| 本期利润 |
1,033,518.01 |
390,303.82 |
116,809.60 |
-739,957.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.04 |
0.01 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.29 |
4.74 |
1.28 |
-7.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.68 |
5.10 |
3.12 |
-6.45 |
| 期末可供分配利润 |
-13,160.87 |
-391,348.19 |
-959,123.36 |
-1,878,517.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
3,466,267.30 |
8,235,440.56 |
8,315,369.22 |
8,793,080.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.95 |
0.91 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.38 |
-4.54 |
-9.17 |
-17.60 |
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