大成消费机遇混合C(016288)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成消费机遇混合C(016288)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	117,490.69	211,396.07	67,443.07	178,154.75
存出保证金	8,735.73	23,359.57	28,009.44	24,622.28
交易性金融资产	38,975,395.67	65,985,335.96	92,587,024.63	84,867,262.35
其中：股票投资	38,975,395.67	65,985,335.96	92,524,543.65	84,867,262.35
债券投资	-	-	62,480.98	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	85,826.55	-	-	1,215,810.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,976.32	293,477.70	-	-
应收申购款	2,303.50	100,796.13	763.11	2,163.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	44,636,068.56	75,256,944.13	108,354,167.69	93,490,566.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	176,693.31	574,900.48	1,683,687.23	3.14
应付赎回款	15,010.74	12,762.49	5,079.47	330.28
应付管理人报酬	46,642.00	74,438.82	109,601.65	95,185.41
应付托管费	7,773.67	12,406.48	18,266.94	15,864.22
应付销售服务费	1,876.26	4,096.85	4,286.95	4,556.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.35	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	117,869.87	105,351.33	219,134.80	211,285.78
负债合计	365,865.85	783,956.45	2,040,057.39	327,225.13
所有者权益
实收基金	43,678,595.77	76,933,667.00	115,678,272.27	112,081,147.58
未分配利润	591,606.94	-2,460,679.32	-9,364,161.97	-18,917,805.80
所有者权益合计	44,270,202.71	74,472,987.68	106,314,110.30	93,163,341.78
负债及所有者权益总计	44,636,068.56	75,256,944.13	108,354,167.69	93,490,566.91

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