农银专精特新混合C(016306)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,805,589.61 |
1,299,830.63 |
-4,971,657.15 |
-2,632,975.20 |
| 本期利润 |
9,190,529.10 |
1,207,988.00 |
-2,025,132.42 |
-3,075,871.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.06 |
-0.12 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.13 |
7.73 |
-17.99 |
-27.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.77 |
8.86 |
-11.81 |
-23.41 |
| 期末可供分配利润 |
-480,135.05 |
-5,516,456.14 |
-6,065,334.78 |
-5,584,750.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.26 |
-0.33 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
29,782,098.51 |
16,883,858.87 |
13,605,289.06 |
9,673,224.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.79 |
0.73 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.25 |
-20.53 |
-27.00 |
-36.60 |
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