农银专精特新混合C(016306)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

农银专精特新混合C(016306)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	53,497,424.92	9,845,329.05	-13,053,286.95	-25,522,653.06
利息合计	6,821.35	3,864.23	46,644.52	36,726.10
其中：存款利息收入	6,821.35	3,864.23	25,271.43	15,353.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	21,373.09	21,373.09
投资收益合计	39,848,336.40	9,764,679.26	-42,046,794.38	-21,282,707.96
其中：股票投资收益	39,451,896.23	9,454,507.04	-42,625,324.90	-21,787,900.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	396,440.17	310,172.22	578,530.52	505,192.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,512,869.95	57,233.51	28,882,706.27	-4,291,084.03
其他收入	129,397.22	19,552.05	64,156.64	14,412.83
费用	1,776,391.08	812,272.38	1,483,688.79	771,004.20
管理人报酬	1,326,332.56	608,295.46	1,108,304.54	564,377.16
基金托管费	221,055.47	101,382.59	184,717.50	94,062.92
销售服务费	83,116.02	30,845.54	44,830.28	22,363.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	145,887.03	71,748.79	145,835.70	90,199.68
利润总额	51,721,033.84	9,033,056.67	-14,536,975.74	-26,293,657.26

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