中欧优质企业混合A(016311)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
665,819,571.12 |
50,584,248.90 |
-137,765,885.88 |
-238,438,468.95 |
| 本期利润 |
925,336,264.79 |
6,294,181.03 |
121,396,197.31 |
-139,275,916.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.00 |
0.05 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.56 |
0.29 |
6.03 |
-6.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.77 |
0.52 |
6.72 |
-5.92 |
| 期末可供分配利润 |
239,526,486.85 |
-461,244,568.16 |
-510,010,307.14 |
-669,782,090.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
-0.19 |
-0.22 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
1,721,498,030.95 |
2,067,105,582.82 |
2,055,217,409.87 |
1,982,228,513.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
0.87 |
0.87 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.38 |
-12.64 |
-13.09 |
-23.38 |
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