鹏华创兴增利债券A(016329)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
459,150.36 |
458,110.49 |
180,059.26 |
-88,244.38 |
| 本期利润 |
280,485.82 |
276,844.44 |
385,604.48 |
-125,301.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.54 |
3.19 |
2.02 |
-0.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.17 |
2.00 |
2.47 |
-0.48 |
| 期末可供分配利润 |
16,983.03 |
52,323.91 |
-449,511.98 |
-1,024,802.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,041,789.50 |
3,571,667.53 |
13,667,738.13 |
20,383,599.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.66 |
1.49 |
-0.50 |
-3.37 |
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