鹏华创兴增利债券A(016329)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华创兴增利债券A(016329)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	21,465.45	168,184.85	364,073.47	495,846.70
存出保证金	1,454.75	6,654.77	5,525.26	10,696.40
交易性金融资产	25,176,384.05	25,048,789.04	60,753,711.47	72,788,922.79
其中：股票投资	1,795,388.54	-	10,719,734.03	12,009,003.13
债券投资	23,380,995.51	25,048,789.04	50,033,977.44	60,779,919.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	5,001,284.92
应收证券清算款	-	-	199,505.75	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	2,032.79
应收申购款	10.00	1,021,811.16	10.00	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	27,441,802.61	29,762,626.10	62,331,095.31	79,364,116.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,000,660.09	-	4,299,752.88	6,000,000.00
应付证券清算款	0.24	-	0.63	17,880.43
应付赎回款	544.65	263,620.09	123,412.62	1.20
应付管理人报酬	16,233.37	15,736.78	24,853.90	31,377.68
应付托管费	4,870.00	4,721.05	7,456.18	9,413.31
应付销售服务费	17,948.69	14,829.91	22,722.31	27,438.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	178.61	-	2,700.61	3,545.11
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	42,340.50	58,311.41	33,607.62	76,556.66
负债合计	5,082,776.15	357,219.24	4,514,506.75	6,166,212.96
所有者权益
实收基金	22,318,381.28	28,584,103.94	58,704,035.64	76,315,791.98
未分配利润	40,645.18	821,302.92	-887,447.08	-3,117,888.78
所有者权益合计	22,359,026.46	29,405,406.86	57,816,588.56	73,197,903.20
负债及所有者权益总计	27,441,802.61	29,762,626.10	62,331,095.31	79,364,116.16

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