长城产业臻选混合A(016332)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,048,441.32 |
12,070,559.75 |
-15,414,966.02 |
-20,035,122.47 |
| 本期利润 |
47,266,407.29 |
14,948,142.57 |
-1,666,969.56 |
-12,378,382.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.10 |
-0.01 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.48 |
10.43 |
-1.09 |
-7.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.93 |
9.23 |
0.68 |
-6.55 |
| 期末可供分配利润 |
9,307,960.36 |
-17,340,529.06 |
-34,041,999.77 |
-42,341,446.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
-0.12 |
-0.19 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
57,579,481.60 |
137,865,044.02 |
150,184,614.52 |
152,365,409.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
0.94 |
0.86 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.40 |
-6.14 |
-14.07 |
-20.24 |
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