长城产业臻选混合A(016332)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城产业臻选混合A(016332)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	94,559.54	187,335.15	308,531.60	209,353.35
存出保证金	70,872.32	58,577.94	84,861.66	42,065.03
交易性金融资产	92,140,499.39	160,604,379.27	168,568,344.70	174,422,593.93
其中：股票投资	92,140,499.39	160,604,379.27	158,173,410.12	174,422,593.93
债券投资	-	-	10,394,934.58	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	298,376.67	-	-	206,653.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	19,566.43	-	-
应收申购款	1,011,607.40	794.85	1,648.00	53,798.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	105,500,953.76	185,261,876.68	188,957,336.82	194,102,517.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,531,752.22	0.64	0.42
应付赎回款	1,823,135.79	244,679.28	284,489.15	211,802.07
应付管理人报酬	99,597.90	175,552.31	194,448.89	192,593.75
应付托管费	16,599.67	29,258.70	32,408.16	32,098.97
应付销售服务费	26,442.82	28,390.17	26,249.42	27,362.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	84,985.41	156,110.12	184,963.46	275,253.02
负债合计	2,050,761.59	3,165,742.80	722,559.72	739,111.16
所有者权益
实收基金	83,324,724.70	194,887,909.66	219,711,139.03	242,953,984.90
未分配利润	20,125,467.47	-12,791,775.78	-31,476,361.93	-49,590,578.22
所有者权益合计	103,450,192.17	182,096,133.88	188,234,777.10	193,363,406.68
负债及所有者权益总计	105,500,953.76	185,261,876.68	188,957,336.82	194,102,517.84

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