招商碳中和主题混合C(016351)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-135,045.65 |
-3,601,723.89 |
-5,974,932.02 |
-13,733,847.05 |
| 本期利润 |
1,591,804.57 |
3,214,128.33 |
-2,541,027.70 |
-4,703,118.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.06 |
-0.05 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.56 |
11.24 |
-9.61 |
-15.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.43 |
8.96 |
-9.39 |
-13.50 |
| 期末可供分配利润 |
-41,831,242.40 |
-29,990,402.56 |
-31,470,693.69 |
-26,251,025.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.54 |
-0.54 |
-0.58 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
44,889,370.35 |
30,616,065.43 |
24,787,053.58 |
26,622,343.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.55 |
0.46 |
0.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.61 |
-45.14 |
-54.38 |
-49.65 |
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