招商碳中和主题混合C(016351)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商碳中和主题混合C(016351) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商碳中和主题混合C(016351)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	253,414.54	76,590.01	890,664.16	493,177.26
存出保证金	36,776.92	77,800.50	68,042.89	84,751.42
交易性金融资产	142,081,944.84	139,748,044.00	176,982,320.08	188,918,877.72
其中：股票投资	139,625,145.35	134,490,559.07	169,720,089.31	188,918,877.72
债券投资	2,456,799.49	5,257,484.93	7,262,230.77	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,958,772.15	819,283.56	2,693,222.36	5,078.89
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	107,277.89	-	415,867.64
应收申购款	111,021.61	74,296.29	50,898.39	22,275.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	155,343,518.37	150,541,328.16	186,986,517.34	209,106,659.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	27.03	1,871,661.11	171,089.98
应付赎回款	185,409.26	228,610.33	242,288.40	112,723.86
应付管理人报酬	157,142.38	146,960.56	205,212.03	216,285.10
应付托管费	26,190.37	24,493.43	34,202.03	36,047.50
应付销售服务费	14,987.80	11,874.00	14,643.23	15,617.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	48.49	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	91,697.85	162,480.79	304,366.88	413,806.33
负债合计	475,476.15	574,446.14	2,672,373.68	965,570.54
所有者权益
实收基金	277,904,821.95	324,216,239.98	361,821,233.73	401,929,065.09
未分配利润	-123,036,779.73	-174,249,357.96	-177,507,090.07	-193,787,976.36
所有者权益合计	154,868,042.22	149,966,882.02	184,314,143.66	208,141,088.73
负债及所有者权益总计	155,343,518.37	150,541,328.16	186,986,517.34	209,106,659.27

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年