易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A(016357)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
150,054.05 |
-8,079.45 |
-75,223.66 |
-33,088.24 |
| 本期利润 |
2,551,793.23 |
322,781.39 |
968,079.50 |
-568,238.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.03 |
0.09 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.45 |
3.12 |
10.15 |
-6.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.44 |
3.03 |
10.20 |
-5.87 |
| 期末可供分配利润 |
-36,947.34 |
-199,888.48 |
-463,595.15 |
-2,010,301.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
12,671,261.48 |
10,857,051.49 |
10,459,715.42 |
9,032,937.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
0.99 |
0.96 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.16 |
-1.34 |
-4.24 |
-18.20 |
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