易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A(016357)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,608,896.01 |
331,174.71 |
992,875.42 |
-588,120.90 |
| 利息合计 |
9,167.31 |
4,295.74 |
9,142.78 |
4,492.21 |
| 其中：存款利息收入 |
9,167.31 |
4,295.74 |
9,142.78 |
4,492.21 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
143,538.42 |
-12,356.02 |
-83,414.91 |
-33,168.11 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
143,538.42 |
-12,356.02 |
-83,414.91 |
-33,168.11 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,453,739.42 |
338,878.01 |
1,066,980.56 |
-559,450.64 |
| 其他收入 |
2,450.86 |
356.98 |
166.99 |
5.64 |
| 费用 |
2,532.66 |
944.81 |
4,604.12 |
6,065.85 |
| 管理人报酬 |
921.08 |
426.98 |
813.87 |
397.73 |
| 基金托管费 |
307.07 |
142.36 |
271.29 |
132.55 |
| 销售服务费 |
787.36 |
375.47 |
936.99 |
484.89 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
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2,581.97 |
5,050.68 |
| 利润总额 |
2,606,363.35 |
330,229.90 |
988,271.30 |
-594,186.75 |
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