摩根智选30混合C(016400)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,861,743.14 |
73,134.19 |
-3,095.17 |
-15,763.01 |
| 本期利润 |
2,523,318.35 |
179,875.46 |
-630.69 |
1,559.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.06 |
1.35 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.53 |
43.91 |
-0.34 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.44 |
54.55 |
-0.69 |
5.18 |
| 期末可供分配利润 |
16,628,296.35 |
726,499.36 |
169,267.82 |
72,692.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.37 |
1.85 |
1.26 |
1.32 |
| 期末基金资产净值 |
26,005,560.69 |
1,459,892.18 |
321,670.61 |
132,351.94 |
| 期末基金份额净值 |
5.27 |
3.72 |
2.39 |
2.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.14 |
18.88 |
-23.62 |
-23.08 |
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