摩根智选30混合C(016400)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 摩根智选30混合C(016400) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

摩根智选30混合C(016400)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	286,100,251.91	352,828,453.89	2,174,097.78	54,109,048.27
利息合计	141,929.87	387,288.04	210,343.31	734,989.39
其中：存款利息收入	141,929.87	387,288.04	210,343.31	533,642.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	201,346.48
投资收益合计	292,574,231.51	144,825,941.48	-12,116,754.34	6,057,068.14
其中：股票投资收益	289,147,887.05	134,163,919.35	-19,630,965.13	-5,622,689.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	279,234.48	-	43,575.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,426,344.46	10,382,787.65	7,514,210.79	11,636,181.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,776,815.44	207,511,646.61	14,068,042.79	47,278,961.73
其他收入	160,905.97	103,577.76	12,466.02	38,029.01
费用	5,583,437.36	10,710,791.27	5,036,693.00	12,907,067.55
管理人报酬	4,684,385.53	9,002,272.97	4,229,116.08	10,885,299.34
基金托管费	780,730.97	1,500,378.80	704,852.69	1,814,216.62
销售服务费	16,105.18	2,384.39	543.55	1,561.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,215.68	205,755.00	102,180.68	205,990.00
利润总额	280,516,814.55	342,117,662.62	-2,862,595.22	41,201,980.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年