大成景泽中短债债券C(016405)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,335.35 |
2,499,686.00 |
2,390,572.00 |
1,043,183.56 |
| 本期利润 |
3,968.43 |
634,792.05 |
2,611,093.90 |
639,846.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.22 |
0.22 |
0.57 |
2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
-0.02 |
0.65 |
3.51 |
| 期末可供分配利润 |
61,563.16 |
33,260.11 |
9,583,974.92 |
15,338,209.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,809,187.86 |
1,344,856.08 |
264,950,449.78 |
506,392,755.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.08 |
6.87 |
7.58 |
6.89 |
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