大成景泽中短债债券C(016405)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成景泽中短债债券C(016405)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,450,268.23	29,568,225.78	17,455,916.93	9,518,558.19
利息合计	147,714.08	19,646.86	268,034.59	76,395.33
其中：存款利息收入	55,342.77	19,646.86	38,500.00	9,900.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	92,371.31	-	229,534.59	66,495.28
投资收益合计	25,304,024.77	28,903,694.08	18,536,298.68	8,036,253.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,304,024.77	28,903,694.08	18,536,298.68	8,036,253.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,001,527.49	644,829.02	-1,363,774.63	1,405,908.05
其他收入	56.87	55.82	15,358.29	1.01
费用	18,094,782.54	10,879,335.19	2,694,057.42	1,189,081.88
管理人报酬	7,174,655.50	4,247,956.53	1,292,074.79	560,290.74
基金托管费	2,391,551.88	1,415,985.56	430,691.61	186,763.57
销售服务费	437,947.47	342,197.69	38,142.70	10,654.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,776,457.20	4,720,047.80	668,086.41	291,736.84
其中：卖出回购金融资产支出	7,776,457.20	4,720,047.80	668,086.41	291,736.84
其他费用	261,094.96	129,858.24	222,970.32	116,730.05
利润总额	6,355,485.69	18,688,890.59	14,761,859.51	8,329,476.31

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