大成景泽中短债债券C(016405)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成景泽中短债债券C(016405)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,405,939.80	24,450,268.23	29,568,225.78	17,455,916.93
利息合计	18,169.07	147,714.08	19,646.86	268,034.59
其中：存款利息收入	1,835.97	55,342.77	19,646.86	38,500.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,333.10	92,371.31	-	229,534.59
投资收益合计	3,057,989.72	25,304,024.77	28,903,694.08	18,536,298.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,057,989.72	25,304,024.77	28,903,694.08	18,536,298.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	275,105.56	-1,001,527.49	644,829.02	-1,363,774.63
其他收入	54,675.45	56.87	55.82	15,358.29
费用	804,668.98	18,094,782.54	10,879,335.19	2,694,057.42
管理人报酬	325,956.00	7,174,655.50	4,247,956.53	1,292,074.79
基金托管费	108,652.06	2,391,551.88	1,415,985.56	430,691.61
销售服务费	1,254.65	437,947.47	342,197.69	38,142.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	259,638.86	7,776,457.20	4,720,047.80	668,086.41
其中：卖出回购金融资产支出	259,638.86	7,776,457.20	4,720,047.80	668,086.41
其他费用	107,096.58	261,094.96	129,858.24	222,970.32
利润总额	2,601,270.82	6,355,485.69	18,688,890.59	14,761,859.51

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