财通资管睿兴债券A(016432)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
84,545,270.81 |
77,573,446.81 |
81,112,106.52 |
27,118,908.74 |
| 本期利润 |
-13,520,140.54 |
18,351,479.30 |
156,289,944.74 |
24,911,010.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.27 |
0.35 |
7.79 |
2.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.11 |
0.61 |
7.14 |
2.47 |
| 期末可供分配利润 |
167,450,126.01 |
212,089,483.65 |
212,972,764.29 |
24,804,759.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
5,033,226,848.05 |
5,845,553,693.36 |
6,754,219,428.00 |
1,317,173,950.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.80 |
9.35 |
8.68 |
3.95 |
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