财通资管睿兴债券A(016432)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 财通资管睿兴债券A(016432) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

财通资管睿兴债券A(016432)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,772,358.91	36,564,604.03	174,626,371.62	27,442,348.41
利息合计	58,353.09	46,835.93	1,497,979.71	1,292,037.16
其中：存款利息收入	31,148.50	19,631.34	1,468,430.13	1,292,037.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,204.59	27,204.59	29,549.58	-
投资收益合计	124,780,958.44	98,297,022.32	96,540,235.63	28,358,261.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	124,780,958.44	98,297,022.32	96,540,235.63	28,358,261.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-101,121,318.92	-61,832,915.34	76,576,259.75	-2,207,949.82
其他收入	54,366.30	53,661.12	11,896.53	-
费用	37,796,899.84	18,320,770.82	13,294,585.97	2,531,214.59
管理人报酬	15,650,583.93	8,185,399.57	6,530,057.10	1,531,653.08
基金托管费	5,216,861.28	2,728,466.50	2,176,685.69	510,551.04
销售服务费	223,509.23	161,301.41	271,695.07	11.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,436,260.73	7,110,695.75	4,067,117.14	374,453.61
其中：卖出回购金融资产支出	16,436,260.73	7,110,695.75	4,067,117.14	374,453.61
其他费用	261,163.24	134,907.59	249,030.97	114,545.69
利润总额	-14,024,540.93	18,243,833.21	161,331,785.65	24,911,133.82

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年