大成新兴活力混合A(016475)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,399,749.20 |
64,644,065.51 |
-31,034,049.77 |
-32,497,682.55 |
| 本期利润 |
53,581,961.67 |
55,081,808.47 |
24,608,861.12 |
16,199,589.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.18 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.62 |
17.77 |
4.77 |
2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.60 |
17.25 |
5.31 |
3.22 |
| 期末可供分配利润 |
7,004,829.19 |
18,130,957.64 |
-54,529,133.20 |
-70,081,717.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.11 |
-0.12 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
95,147,364.67 |
182,346,132.41 |
443,406,017.17 |
532,968,395.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.12 |
0.96 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.95 |
12.41 |
-4.13 |
-6.03 |
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