大成新兴活力混合A(016475)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成新兴活力混合A(016475)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	125,708,202.78	200,115,138.48	470,333,009.06	550,312,353.96
其中：股票投资	125,708,202.78	200,115,138.48	470,333,009.06	550,312,353.96
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,465,083.04	2,930,442.88	1,762,923.15	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	472,370.14	-	435,123.32
应收申购款	14,730.27	60,916.72	7,508.28	16,821.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	138,440,607.93	218,933,853.53	521,458,875.43	627,779,659.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	287,306.48	1,790,164.36	780,564.31	1,050,316.76
应付管理人报酬	159,136.18	241,999.97	543,083.90	635,771.36
应付托管费	26,522.71	40,333.35	90,514.01	105,961.91
应付销售服务费	19,300.60	14,648.70	26,414.87	31,243.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	49,550.46	91,294.40	59,616.53	106,838.57
负债合计	541,816.43	2,178,440.78	1,500,193.62	1,930,131.92
所有者权益
实收基金	128,171,387.27	193,096,466.76	542,916,374.06	666,477,865.28
未分配利润	9,727,404.23	23,658,945.99	-22,957,692.25	-40,628,338.06
所有者权益合计	137,898,791.50	216,755,412.75	519,958,681.81	625,849,527.22
负债及所有者权益总计	138,440,607.93	218,933,853.53	521,458,875.43	627,779,659.14

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