南方均衡成长混合C(016493)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,647,912.97 |
1,422,963.96 |
-9,867,501.91 |
-16,276,222.10 |
| 本期利润 |
61,549,266.56 |
-4,663,825.16 |
86,247,330.89 |
32,680,368.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.01 |
0.12 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.79 |
-0.65 |
13.34 |
5.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.26 |
0.18 |
15.13 |
5.37 |
| 期末可供分配利润 |
23,238,062.64 |
-9,465,641.23 |
-18,024,741.87 |
-45,477,883.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
275,232,066.78 |
440,166,805.16 |
869,586,330.84 |
644,306,972.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.02 |
1.02 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.72 |
2.24 |
2.06 |
-6.59 |
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