南方均衡成长混合C(016493)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方均衡成长混合C(016493)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	753,428,228.21	1,296,617,458.21	1,902,277,027.13	1,584,979,130.26
其中：股票投资	753,428,228.21	1,296,617,458.21	1,902,277,027.13	1,584,979,130.26
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	2,891,616.40	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	8,217,144.46	597,428.16	4,136,799.30
应收申购款	272,631.70	542,128.45	423,674.09	214,249.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	837,077,198.16	1,436,032,081.88	2,115,316,065.34	1,760,422,547.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	638,298.78	-	-	-
应付赎回款	3,762,346.84	3,217,931.21	8,932,885.88	1,542,274.07
应付管理人报酬	859,997.48	1,452,577.08	2,157,047.96	1,766,787.80
应付托管费	143,332.92	242,096.19	359,507.97	294,464.64
应付销售服务费	144,338.60	220,450.11	394,159.50	323,212.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	176,709.36	88,990.17	170,169.11	104,585.14
负债合计	5,725,023.98	5,222,044.76	12,013,770.42	4,031,323.65
所有者权益
实收基金	674,427,039.40	1,384,126,692.14	2,044,880,385.13	1,868,162,616.20
未分配利润	156,925,134.78	46,683,344.98	58,421,909.79	-111,771,391.92
所有者权益合计	831,352,174.18	1,430,810,037.12	2,103,302,294.92	1,756,391,224.28
负债及所有者权益总计	837,077,198.16	1,436,032,081.88	2,115,316,065.34	1,760,422,547.93

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