景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A(016495)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,369,934.25 |
-652,496.34 |
-1,137,862.01 |
-1,355,166.59 |
| 本期利润 |
-2,710,396.36 |
4,087,838.71 |
4,325,462.83 |
-1,018,285.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.03 |
0.20 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.94 |
2.36 |
21.65 |
-5.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.71 |
23.58 |
19.75 |
-6.64 |
| 期末可供分配利润 |
-9,821,799.45 |
-13,230,039.60 |
-1,698,960.50 |
-3,079,921.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
400,648,716.89 |
301,246,295.16 |
28,698,154.10 |
17,839,226.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.35 |
1.09 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.40 |
35.16 |
9.37 |
-14.73 |
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