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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A(016495)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-39,996,212.18	11,789,773.39	8,621,501.56	-3,879,803.97
利息合计	305,216.68	78,671.98	14,674.50	5,383.11
其中：存款利息收入	305,216.68	78,671.98	14,674.50	5,383.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,258,447.11	-2,486,877.18	-2,737,394.85	-3,523,095.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	28,258,447.11	-2,486,877.18	-2,746,163.69	-3,523,095.58
债券投资收益	-	-	8,768.84	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-69,743,953.09	13,685,822.36	11,296,262.61	-369,727.35
其他收入	1,184,077.12	512,156.23	47,959.30	7,635.85
费用	4,374,726.96	1,019,177.10	273,041.30	97,706.10
管理人报酬	335,771.83	90,406.36	14,848.98	4,697.64
基金托管费	67,154.30	18,081.23	2,969.86	939.53
销售服务费	3,648,299.65	837,044.29	148,452.07	55,042.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,915.36	62,669.36	106,770.39	37,026.50
利润总额	-44,370,939.14	10,770,596.29	8,348,460.26	-3,977,510.07

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