申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C(016516)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
536,140.70 |
261,284.45 |
-910,634.26 |
-1,186,621.22 |
| 本期利润 |
452,562.20 |
200,647.12 |
-1,516,491.97 |
-2,115,056.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.14 |
-0.40 |
-0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.07 |
11.01 |
-42.02 |
-41.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.73 |
14.69 |
6.84 |
-18.16 |
| 期末可供分配利润 |
487,943.64 |
326,862.72 |
134,941.57 |
-278,694.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.25 |
0.10 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,655,516.63 |
1,735,682.52 |
1,657,230.75 |
2,463,028.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.35 |
1.17 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.82 |
34.52 |
17.29 |
-10.16 |
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