申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C(016516)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C(016516)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,083,426.08	2,601,978.58	-226,013.26	-4,534,116.81
利息合计	8,314.61	5,290.57	13,475.27	6,651.25
其中：存款利息收入	8,314.61	5,290.57	13,475.27	6,651.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,375,481.97	2,497,294.72	-744,442.78	-3,619,940.44
其中：股票投资收益	5,153,739.80	2,341,377.32	-931,999.73	-3,745,635.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	779.52	779.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	221,742.17	155,917.40	186,777.43	124,915.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-325,393.25	86,917.10	429,018.09	-980,208.07
其他收入	25,022.75	12,476.19	75,936.16	59,380.45
费用	306,281.09	149,651.51	282,566.96	150,129.31
管理人报酬	232,004.80	105,935.95	190,693.01	100,470.29
基金托管费	38,667.58	17,656.05	31,782.17	16,745.09
销售服务费	7,792.71	3,585.96	14,350.44	9,894.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	27,816.00	22,473.55	45,741.34	23,019.88
利润总额	4,777,144.99	2,452,327.07	-508,580.22	-4,684,246.12

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