交银启衡混合A(016541)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,900,697.47 |
-391,617.14 |
19,886,702.82 |
3,086,437.14 |
| 本期利润 |
28,742,122.99 |
10,910,954.17 |
13,155,448.12 |
-1,761,810.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.09 |
0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.27 |
9.78 |
9.58 |
-1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.36 |
7.65 |
8.01 |
-1.18 |
| 期末可供分配利润 |
9,229,584.96 |
-2,783,878.32 |
-12,237,317.05 |
-27,441,679.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
59,011,840.83 |
102,872,389.81 |
122,657,000.27 |
135,900,817.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
0.98 |
0.91 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.54 |
-2.11 |
-9.07 |
-16.80 |
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