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基金公告

交银启衡混合A(016541)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	79,725.47	418,555.31	1,797,952.89	828,720.91
存出保证金	75,714.05	140,539.59	136,696.87	84,313.99
交易性金融资产	95,211,981.78	167,834,882.90	201,353,297.59	189,546,498.38
其中：股票投资	93,706,257.67	164,592,977.94	198,127,222.57	189,545,265.75
债券投资	1,505,724.11	3,241,904.96	3,226,075.02	1,232.63
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	902,723.71	5,286,832.82	-	3,930,999.84
应收利息	-	-	-	-
应收股利	13,165.52	-	155,178.94	-
应收申购款	278,669.17	62,122.76	156,191.86	2,166,752.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	101,842,458.52	181,237,944.99	213,942,523.46	216,654,990.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4.64	-	14.90	3,378,453.44
应付赎回款	1,600,536.37	992,162.31	172,225.00	166,491.64
应付管理人报酬	96,530.51	177,834.51	240,253.19	209,534.26
应付托管费	16,088.41	29,639.12	40,042.20	34,922.36
应付销售服务费	26,183.04	53,791.81	67,449.45	49,270.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.69	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	198,930.12	232,122.88	705,934.96	503,572.34
负债合计	1,938,273.78	1,485,550.63	1,225,919.70	4,342,244.94
所有者权益
实收基金	85,142,077.95	185,272,825.33	235,609,315.59	256,355,890.14
未分配利润	14,762,106.79	-5,520,430.97	-22,892,711.83	-44,043,144.93
所有者权益合计	99,904,184.74	179,752,394.36	212,716,603.76	212,312,745.21
负债及所有者权益总计	101,842,458.52	181,237,944.99	213,942,523.46	216,654,990.15

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