交银启衡混合C(016542)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,431,881.90 |
172,117.99 |
12,692,076.81 |
259,588.96 |
| 本期利润 |
29,265,684.03 |
16,662,013.60 |
6,514,390.30 |
-2,157,582.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.16 |
0.08 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.98 |
16.37 |
9.09 |
-4.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.33 |
7.22 |
7.14 |
-1.57 |
| 期末可供分配利润 |
5,532,521.83 |
-3,685,319.60 |
-10,655,394.78 |
-16,601,465.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
40,892,343.91 |
76,880,004.55 |
90,059,603.49 |
76,411,927.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.96 |
0.89 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.65 |
-4.12 |
-10.58 |
-17.85 |
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