交银启衡混合C(016542)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银启衡混合C(016542)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	61,274,719.46	29,597,254.47	23,336,829.71	-2,278,529.64
利息合计	48,242.45	29,111.32	108,337.34	48,611.04
其中：存款利息收入	48,242.45	29,111.32	108,337.34	48,611.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	33,943,941.16	254,983.31	36,087,802.34	4,930,985.21
其中：股票投资收益	32,831,722.66	-468,757.92	33,144,992.02	2,849,443.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,130.18	21,582.74	-875.10	-5,012.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,083,088.32	702,158.49	2,943,685.42	2,086,554.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,675,227.65	27,792,466.92	-12,908,941.21	-7,265,418.47
其他收入	1,607,308.20	1,520,692.92	49,631.24	7,292.58
费用	3,266,912.44	2,024,286.70	3,666,991.29	1,640,862.73
管理人报酬	2,107,149.54	1,300,763.86	2,506,875.37	1,145,767.11
基金托管费	351,191.62	216,794.01	417,812.51	190,961.13
销售服务费	638,625.40	422,245.65	570,562.65	210,333.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,945.70	84,483.18	171,740.76	93,800.54
利润总额	58,007,807.02	27,572,967.77	19,669,838.42	-3,919,392.37

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