南方鑫悦15个月持有混合A(016553)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,571,516.64 |
-31,140,790.00 |
-44,961,064.45 |
-4,584,969.32 |
| 本期利润 |
10,967,650.27 |
33,112,731.57 |
18,011,198.58 |
-39,886,306.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.07 |
0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.78 |
7.19 |
3.14 |
-4.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.63 |
5.14 |
2.22 |
-4.03 |
| 期末可供分配利润 |
9,728,914.66 |
-692,677.06 |
-24,467,978.45 |
-30,875,651.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
189,368,676.00 |
277,531,339.19 |
426,307,301.62 |
711,050,787.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.01 |
0.98 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.44 |
0.77 |
-2.03 |
-4.16 |
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