南方鑫悦15个月持有混合A(016553)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方鑫悦15个月持有混合A(016553)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	47,615,773.49	13,000,393.10	40,515,146.22	22,488,411.91
利息合计	38,078.43	26,154.98	230,470.82	158,388.57
其中：存款利息收入	38,078.43	26,154.98	209,845.87	138,537.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	20,624.95	19,851.00
投资收益合计	40,096,237.82	14,595,438.06	-25,284,480.87	-42,032,813.07
其中：股票投资收益	35,806,623.67	11,665,569.24	-38,225,375.97	-50,459,632.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	303,407.20	4,569.74	567,241.02	345,651.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,986,206.95	2,925,299.08	12,373,654.08	8,081,167.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,481,457.24	-1,621,199.94	65,569,156.27	64,362,836.41
其他收入	-	-	-	-
费用	2,779,312.20	1,755,554.38	6,895,540.48	4,213,638.23
管理人报酬	2,196,553.86	1,405,240.74	5,696,615.51	3,499,190.85
基金托管费	366,092.35	234,206.81	949,435.91	583,198.46
销售服务费	28,839.26	16,978.13	59,064.38	36,618.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,818.29	99,124.79	190,415.60	94,624.74
利润总额	44,836,461.29	11,244,838.72	33,619,605.74	18,274,773.68

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