安信洞见成长混合A(016558)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,641,218.00 |
29,960,391.76 |
3,460,102.31 |
5,306,879.66 |
| 本期利润 |
85,538,087.65 |
32,208,199.92 |
12,497,824.33 |
6,579,908.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.73 |
0.29 |
0.09 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
53.84 |
29.56 |
10.54 |
5.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
106.91 |
34.85 |
11.49 |
5.75 |
| 期末可供分配利润 |
82,346,053.24 |
5,654,844.72 |
-25,558,809.14 |
-29,239,731.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.07 |
-0.21 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
337,773,045.35 |
93,364,930.03 |
106,505,249.34 |
121,239,996.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.80 |
1.17 |
0.87 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.89 |
17.24 |
-13.06 |
-17.54 |
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