安信洞见成长混合A(016558)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

安信洞见成长混合A(016558)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,030,979.43	1,187,221.95	885,077.98	1,992,206.41
存出保证金	222,537.33	146,235.59	92,168.89	172,700.71
交易性金融资产	527,958,008.72	158,785,888.50	204,119,046.65	217,525,673.67
其中：股票投资	500,169,241.05	150,585,593.13	192,815,991.63	205,396,905.45
债券投资	27,788,767.67	8,200,295.37	11,303,055.02	12,128,768.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,323,293.01	4,735,353.99	888,244.00	6,466,203.72
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	141,608.08	-	160,752.67
应收申购款	1,128,789.37	22,838.97	20,207.34	1,001.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	540,412,457.34	169,261,082.57	209,487,508.05	231,271,078.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-1,052.60	5,536,000.00	-	-
应付证券清算款	6,123,420.97	-	1,309,888.44	5,318,101.98
应付赎回款	4,959,235.65	3,607,669.27	142,076.61	140,186.59
应付管理人报酬	531,460.45	165,637.06	216,658.08	223,277.92
应付托管费	88,576.73	27,606.20	36,109.66	37,213.00
应付销售服务费	83,680.57	28,926.89	43,554.52	42,714.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,074,713.47	502,131.85	417,478.11	750,687.30
负债合计	12,860,035.24	9,867,971.27	2,165,765.42	6,512,181.65
所有者权益
实收基金	294,833,850.70	136,683,370.85	239,643,868.24	273,539,512.17
未分配利润	232,718,571.40	22,709,740.45	-32,322,125.61	-48,780,614.83
所有者权益合计	527,552,422.10	159,393,111.30	207,321,742.63	224,758,897.34
负债及所有者权益总计	540,412,457.34	169,261,082.57	209,487,508.05	231,271,078.99

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