永赢启源混合发起A(016560)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,332,547.59 |
1,619,290.16 |
1,270,921.68 |
-1,980,428.94 |
| 本期利润 |
15,606,408.57 |
2,826,913.77 |
1,150,262.01 |
-719,719.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.15 |
0.08 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.09 |
14.45 |
8.12 |
-3.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.78 |
16.28 |
6.72 |
-1.88 |
| 期末可供分配利润 |
29,851,573.39 |
423,665.72 |
178,761.31 |
-1,621,138.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.03 |
0.02 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
132,308,444.67 |
16,701,284.60 |
11,421,480.45 |
22,841,430.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.11 |
1.02 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.84 |
10.85 |
1.74 |
-4.67 |
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