永赢启源混合发起A(016560)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢启源混合发起A(016560)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,939,355.30	2,054,642.52	-546,925.10	-4,014,325.48
利息合计	163,107.95	31,741.13	51,699.05	21,780.03
其中：存款利息收入	134,972.18	3,605.36	20,757.29	9,021.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,135.77	28,135.77	30,941.76	12,758.70
投资收益合计	6,271,140.37	1,279,752.37	-1,989,289.64	-1,891,564.82
其中：股票投资收益	5,383,067.23	1,233,088.49	-2,501,416.12	-2,233,577.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,403.79	22.53	6.42	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	886,669.35	46,641.35	512,120.06	342,012.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,128,907.19	714,504.51	1,386,074.85	-2,148,351.28
其他收入	2,376,199.79	28,644.51	4,590.64	3,810.59
费用	4,141,687.32	116,938.17	364,336.61	240,224.35
管理人报酬	2,603,590.45	95,890.27	290,161.07	151,340.08
基金托管费	433,931.72	15,981.70	48,360.20	25,223.35
销售服务费	987,734.98	4,180.34	4,461.62	3,459.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,430.17	885.86	21,353.72	60,201.25
利润总额	29,797,667.98	1,937,704.35	-911,261.71	-4,254,549.83

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