嘉实碳中和主题混合C(016569)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,545,842.77 |
2,691,109.93 |
995,044.74 |
6,050,560.43 |
| 本期利润 |
10,882,088.61 |
6,785,284.44 |
1,044,581.40 |
6,793,923.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.61 |
0.54 |
0.08 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.47 |
38.23 |
7.00 |
22.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.60 |
65.04 |
5.78 |
22.06 |
| 期末可供分配利润 |
12,506,052.54 |
6,154,271.61 |
2,143,784.24 |
2,271,998.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.41 |
0.21 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
41,022,239.43 |
28,084,480.34 |
12,602,452.24 |
18,594,955.86 |
| 期末基金份额净值 |
2.59 |
1.88 |
1.21 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
158.71 |
88.01 |
20.50 |
13.92 |
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