嘉实碳中和主题混合C(016569)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实碳中和主题混合C(016569)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	15,784.99	23,281.15	165,053.13	24,817.83
存出保证金	16,866.24	9,135.77	12,909.53	19,511.66
交易性金融资产	49,364,194.58	25,962,898.35	33,780,787.71	37,812,106.71
其中：股票投资	48,454,945.63	24,553,988.54	33,780,787.71	37,812,106.71
债券投资	909,248.95	1,408,909.81	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	129,309.74
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	33,818.89
应收申购款	230,072.84	2,456.82	30,089.98	10,834.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	53,876,318.10	27,237,581.38	36,731,275.26	45,464,339.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1.66	2.67	131,149.77	-
应付赎回款	762,649.89	193,826.12	107,592.87	113,458.56
应付管理人报酬	53,374.31	25,734.27	39,446.28	47,497.07
应付托管费	8,895.69	4,289.05	6,574.35	7,916.18
应付销售服务费	14,308.71	6,016.60	10,430.36	14,427.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3.57	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	23,982.24	21,811.44	84,576.78	138,730.81
负债合计	863,216.07	251,680.15	379,770.41	322,030.19
所有者权益
实收基金	27,967,484.27	22,234,715.15	31,745,783.94	46,342,432.49
未分配利润	25,045,617.76	4,751,186.08	4,605,720.91	-1,200,122.78
所有者权益合计	53,013,102.03	26,985,901.23	36,351,504.85	45,142,309.71
负债及所有者权益总计	53,876,318.10	27,237,581.38	36,731,275.26	45,464,339.90

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