易方达中证1000ETF联接A(016630)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,995,891.38 |
10,011,997.08 |
-9,617,940.13 |
-12,078,054.30 |
| 本期利润 |
59,930,220.84 |
18,413,733.21 |
15,941,025.59 |
-21,954,692.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.07 |
0.06 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.88 |
7.59 |
7.37 |
-9.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.37 |
7.09 |
-0.84 |
-15.49 |
| 期末可供分配利润 |
10,372,172.05 |
-25,666,888.07 |
-47,099,971.17 |
-65,527,198.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.10 |
-0.16 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
200,485,671.92 |
234,981,594.24 |
250,663,961.37 |
166,312,186.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.90 |
0.84 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.06 |
-9.85 |
-15.82 |
-28.26 |
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