易方达中证1000ETF联接A(016630)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达中证1000ETF联接A(016630)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	127,381,345.89	45,679,770.90	37,369,694.77	-45,960,724.20
利息合计	426,266.57	248,573.46	476,166.89	206,520.62
其中：存款利息收入	426,266.57	248,573.46	476,166.89	206,520.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	72,401,693.37	23,813,538.32	-16,633,612.22	-23,152,322.77
其中：股票投资收益	-1,844,481.68	-866,727.12	-1,469,093.86	359,552.07
基金投资收益	74,245,653.27	24,680,003.92	-14,481,637.04	-22,989,515.16
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-684,012.59	-522,694.95
股利收益	521.78	261.52	1,131.27	335.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,468,049.01	21,582,873.11	53,050,486.05	-23,139,710.88
其他收入	85,336.94	34,786.01	476,654.05	124,788.83
费用	1,123,223.54	644,046.63	914,279.85	384,434.91
管理人报酬	43,100.62	23,942.24	45,719.55	21,251.08
基金托管费	14,366.86	7,980.73	15,239.85	7,083.70
销售服务费	816,538.84	482,387.97	728,320.45	286,483.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	125,000.00	61,987.07	125,000.00	69,616.82
利润总额	126,258,122.35	45,035,724.27	36,455,414.92	-46,345,159.11

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