汇添富稳安三个月持有债券B(016636)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
878,891.81 |
504,171.40 |
2,777,317.83 |
1,783,241.39 |
| 本期利润 |
677,217.93 |
411,418.21 |
2,973,597.79 |
2,108,005.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
0.71 |
3.30 |
2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.50 |
0.80 |
4.16 |
2.89 |
| 期末可供分配利润 |
1,703,692.88 |
1,991,742.30 |
3,058,565.79 |
6,191,082.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
36,793,699.61 |
52,798,896.17 |
67,106,800.76 |
122,095,453.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.50 |
8.74 |
7.88 |
6.56 |
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