汇添富稳安三个月持有债券B(016636)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇添富稳安三个月持有债券B(016636) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富稳安三个月持有债券B(016636)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	39,870,266.32	24,712,089.50	97,810,775.10	40,538,685.64
利息合计	261,146.62	134,792.53	738,515.98	395,838.20
其中：存款利息收入	256,189.09	129,835.00	537,828.67	232,972.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,957.53	4,957.53	200,687.31	162,865.77
投资收益合计	55,705,450.02	35,918,389.71	88,105,451.98	33,316,397.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,509,584.09	35,918,389.71	102,919,189.81	34,124,330.94
资产支持证券投资收益	-	-	67,029.25	34,855.78
衍生工具收益	195,865.93	-	-14,880,767.08	-842,789.31
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,096,330.32	-11,341,092.74	8,939,807.14	6,799,450.03
其他收入	-	-	27,000.00	27,000.00
费用	11,715,390.09	7,202,834.97	13,775,756.30	3,863,246.74
管理人报酬	4,920,071.37	3,082,182.89	5,940,768.77	1,758,184.16
基金托管费	1,230,017.77	770,545.70	1,485,192.25	439,546.09
销售服务费	209,018.59	137,862.59	839,228.17	380,471.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,064,979.28	3,057,055.37	5,261,406.03	1,179,988.64
其中：卖出回购金融资产支出	5,064,979.28	3,057,055.37	5,261,406.03	1,179,988.64
其他费用	281,245.75	154,839.66	247,904.50	104,317.05
利润总额	28,154,876.23	17,509,254.53	84,035,018.80	36,675,438.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年