创金合信中债长三角中高等级信用债指数A(016687)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,410,347.84 |
7,240,148.35 |
3,286,278.07 |
2,008,528.12 |
| 本期利润 |
34,588,451.86 |
11,661,221.85 |
3,629,432.97 |
2,301,614.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
1.31 |
5.91 |
4.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.72 |
1.13 |
6.62 |
4.52 |
| 期末可供分配利润 |
260,190,012.33 |
162,441,078.63 |
4,973,225.10 |
2,607,252.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,821,395,549.06 |
3,359,865,991.16 |
74,452,421.61 |
53,129,135.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.25 |
9.61 |
8.39 |
6.26 |
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