创金合信中债长三角中高等级信用债指数A(016687)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信中债长三角中高等级信用债指数A(016687)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	139,559,386.56	48,493,929.62	13,682,550.17	4,325,078.61
利息合计	744,396.60	446,429.59	236,681.42	10,908.12
其中：存款利息收入	540,240.67	367,834.94	158,086.77	9,569.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	204,155.93	78,594.65	78,594.65	1,338.61
投资收益合计	98,422,239.44	51,030,584.93	9,039,374.62	3,956,073.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	98,422,239.44	51,030,584.93	9,039,374.62	3,956,073.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,392,750.52	-2,983,084.90	4,406,494.13	358,097.47
其他收入	-	-	-	-
费用	16,236,985.19	13,544,852.77	1,839,900.31	477,925.92
管理人报酬	8,630,945.30	5,923,446.88	867,666.56	132,976.42
基金托管费	2,157,736.34	1,480,861.70	216,916.66	33,244.12
销售服务费	38,866.79	42,043.42	8,828.19	5,108.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,160,415.30	5,781,988.80	648,356.92	173,493.53
其中：卖出回购金融资产支出	5,160,415.30	5,781,988.80	648,356.92	173,493.53
其他费用	109,688.99	226,195.16	81,776.11	127,200.00
利润总额	123,322,401.37	34,949,076.85	11,842,649.86	3,847,152.69

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