创金合信中债长三角中高等级信用债指数A(016687)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
13,682,550.17 |
4,325,078.61 |
2,644,780.22 |
1,947,846.63 |
| 利息合计 |
236,681.42 |
10,908.12 |
3,945.25 |
188,212.62 |
| 其中：存款利息收入 |
158,086.77 |
9,569.51 |
3,563.40 |
30,074.87 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
78,594.65 |
1,338.61 |
381.85 |
158,137.75 |
| 投资收益合计 |
9,039,374.62 |
3,956,073.02 |
2,339,944.53 |
1,766,744.59 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
9,039,374.62 |
3,956,073.02 |
2,339,944.53 |
1,766,744.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,406,494.13 |
358,097.47 |
300,890.44 |
-7,110.58 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,839,900.31 |
477,925.92 |
246,230.35 |
498,034.17 |
| 管理人报酬 |
867,666.56 |
132,976.42 |
54,161.68 |
131,803.14 |
| 基金托管费 |
216,916.66 |
33,244.12 |
13,540.39 |
32,950.81 |
| 销售服务费 |
8,828.19 |
5,108.12 |
1,215.88 |
626.38 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
648,356.92 |
173,493.53 |
99,011.79 |
172,183.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
648,356.92 |
173,493.53 |
99,011.79 |
172,183.26 |
| 其他费用 |
81,776.11 |
127,200.00 |
75,786.22 |
156,800.00 |
| 利润总额 |
11,842,649.86 |
3,847,152.69 |
2,398,549.87 |
1,449,812.46 |
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