鹏华沪深300指数增强C(016690)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
168,068,227.73 |
41,414,596.45 |
144,394,223.91 |
37,249,081.70 |
| 本期利润 |
146,384,359.42 |
21,797,218.34 |
205,900,287.95 |
22,326,798.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.02 |
0.18 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.93 |
2.42 |
20.09 |
3.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.77 |
3.48 |
16.84 |
7.07 |
| 期末可供分配利润 |
136,388,487.43 |
7,293,555.89 |
-32,150,402.41 |
-139,604,243.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.01 |
-0.03 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
859,079,455.77 |
725,434,290.47 |
976,694,041.87 |
1,185,269,700.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.01 |
0.98 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.87 |
1.02 |
-2.38 |
-10.54 |
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