鹏华沪深300指数增强C(016690)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华沪深300指数增强C(016690)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	501,011,976.20	94,594,851.71	502,799,463.16	105,741,944.18
利息合计	306,088.72	183,503.49	738,391.04	360,980.71
其中：存款利息收入	306,088.72	183,503.49	738,391.04	360,980.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	532,474,750.15	130,949,109.03	335,590,171.31	84,170,121.98
其中：股票投资收益	468,101,665.46	99,954,935.27	256,550,314.87	54,650,826.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	64,373,084.69	30,994,173.76	79,039,856.44	29,519,295.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,769,187.45	-36,871,354.64	164,379,643.56	20,604,330.87
其他收入	2,000,324.78	333,593.83	2,091,257.25	606,510.62
费用	30,913,771.66	15,252,312.46	31,480,257.30	11,205,684.60
管理人报酬	24,399,630.42	11,955,301.46	24,287,606.53	8,776,682.46
基金托管费	3,659,944.58	1,793,295.20	3,643,140.98	1,316,502.35
销售服务费	2,603,976.86	1,345,573.07	3,077,883.24	888,796.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	250,219.80	158,142.73	471,626.55	223,703.31
利润总额	470,098,204.54	79,342,539.25	471,319,205.86	94,536,259.58

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