泉果旭源三年持有期混合A(016709)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
723,907,218.58 |
-851,669,255.46 |
-1,482,582,857.47 |
-674,674,513.21 |
| 本期利润 |
4,966,576,026.79 |
241,256,221.26 |
204,799,173.48 |
-1,368,178,301.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.02 |
0.01 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.74 |
2.14 |
2.04 |
-13.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.28 |
2.21 |
1.89 |
-12.78 |
| 期末可供分配利润 |
-609,726,804.51 |
-3,395,807,224.05 |
-3,631,618,381.61 |
-5,196,118,376.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.23 |
-0.25 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
10,748,660,098.77 |
11,201,480,708.99 |
10,940,697,669.58 |
9,344,993,822.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.77 |
0.75 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.83 |
-23.26 |
-24.92 |
-35.73 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
