泉果旭源三年持有期混合A(016709)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泉果旭源三年持有期混合A(016709)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	47,872.68	47,543.48	47,213.05	46,771.91
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	11,893,760,077.38	12,352,799,391.29	12,483,092,300.94	10,540,141,665.15
其中：股票投资	11,893,760,077.38	12,200,943,089.92	12,078,114,616.01	10,237,874,675.56
债券投资	-	151,856,301.37	404,977,684.93	302,266,989.59
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	26,205,809.40	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	7,831,713.01	-	1,251,568.00
应收申购款	180,984.66	53,401.35	89,534.93	185,576.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	12,787,297,264.81	13,201,490,287.14	12,813,608,339.28	10,927,474,142.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	105,078,245.74	19,092,262.27	-
应付赎回款	82,332,648.08	-	-	-
应付管理人报酬	13,013,316.55	12,694,683.42	13,552,574.09	11,379,051.38
应付托管费	2,168,886.10	2,115,780.56	2,258,762.35	1,896,508.57
应付销售服务费	663,102.68	608,027.09	649,571.56	545,214.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	220,000.00	109,095.94	220,000.00	120,144.68
负债合计	98,397,953.41	120,605,832.75	35,773,170.27	13,940,919.39
所有者权益
实收基金	11,575,529,354.16	17,073,016,601.95	17,040,912,011.75	16,998,454,594.47
未分配利润	1,113,369,957.24	-3,992,132,147.56	-4,263,076,842.74	-6,084,921,371.37
所有者权益合计	12,688,899,311.40	13,080,884,454.39	12,777,835,169.01	10,913,533,223.10
负债及所有者权益总计	12,787,297,264.81	13,201,490,287.14	12,813,608,339.28	10,927,474,142.49

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